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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 203.00 | 25 702.00 | 42 500.00 | 68 203.00 |
AH Fonds commercial | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
AN Terrains | 27 958.00 | 790.00 | 27 168.00 | 27 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 411.00 | 207 872.00 | 92 538.00 | 300 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 911.00 | 133 006.00 | 378 905.00 | 511 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 734.00 | 367 371.00 | 695 362.00 | 1 062 734.00 |
BT Marchandises | 1 953 021.00 | 91 169.00 | 1 861 852.00 | 1 953 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 560.00 | 81 739.00 | 1 912 821.00 | 1 994 560.00 |
BZ Autres créances | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
CF Disponibilités | 360 319.00 | | 360 319.00 | 360 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 047.00 | 172 908.00 | 4 303 139.00 | 4 476 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 781.00 | 540 279.00 | 4 998 501.00 | 5 538 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 724 734.00 | | | 724 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 942.00 | | | 751 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 677.00 | | | 3 236 677.00 |
DN Avances conditionnées | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DO TOTAL (II) | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 305.00 | | | 366 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 341.00 | | | 685 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 042.00 | | | 381 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 869.00 | | | 1 691 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 501.00 | | | 4 998 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 452.00 | | | 1 442 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787 139.00 | 258 756.00 | 7 045 895.00 | 6 787 139.00 |
FD Production vendue biens | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 465 938.00 | | 465 938.00 | 465 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 115.00 | 258 756.00 | 7 511 871.00 | 7 253 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 710.00 | | | -14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 389.00 | | | 306 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 066.00 | | | 7 604 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 123.00 | | | 6 852 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 942.00 | | | 751 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 942.00 | | 421 390.00 | 739 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 598.00 | 1 062 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 410.00 | 136 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 188.00 | 914 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 539.00 | | 13 005.00 | 134 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 323.00 | | 408 385.00 | 593 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 661.00 | 115 569.00 | 78 858.00 | 330 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 564.00 | 14 549.00 | 11 410.00 | 22 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 097.00 | 101 020.00 | 67 448.00 | 308 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 342.00 | 685 342.00 | | 685 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 043.00 | 381 043.00 | | 381 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 560.00 | 1 994 560.00 | | 1 994 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 306.00 | 126 443.00 | 239 862.00 | 366 306.00 |
VI Groupe et associés | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 875.00 | | | 264 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 956.00 | 2 089 876.00 | 12 080.00 | 2 101 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 315.00 | 1 442 452.00 | 239 862.00 | 1 682 315.00 |