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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 545.00 | 93 608.00 | 43 937.00 | 137 545.00 |
AH Fonds commercial | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
AN Terrains | 137 062.00 | 22 078.00 | 114 984.00 | 137 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 198.00 | 322 465.00 | 141 732.00 | 464 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 773.00 | 414 218.00 | 476 555.00 | 890 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 108.00 | 852 370.00 | 985 737.00 | 1 838 108.00 |
BT Marchandises | 2 866 490.00 | 78 271.00 | 2 788 218.00 | 2 866 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 432.00 | 31 628.00 | 2 726 804.00 | 2 758 432.00 |
BZ Autres créances | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CF Disponibilités | 451 181.00 | | 451 181.00 | 451 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 199.00 | 109 900.00 | 6 084 298.00 | 6 194 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 307.00 | 962 271.00 | 7 070 035.00 | 8 032 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 540.00 | | | 1 586 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 437.00 | | | 1 039 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DK Provisions réglementées | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 496.00 | | | 4 527 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 968.00 | | | 675 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 439.00 | | | 209 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 270.00 | | | 915 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 742.00 | | | 666 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 539.00 | | | 2 542 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 035.00 | | | 7 070 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 457.00 | | | 2 041 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 430 226.00 | 497 265.00 | 10 927 492.00 | 10 430 226.00 |
FD Production vendue biens | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
FG Production vendue services | 530 572.00 | 317.00 | 530 889.00 | 530 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 977 807.00 | 497 583.00 | 11 475 390.00 | 10 977 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 535 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 599.00 | |
GE Autres charges | | | 21 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 168 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 949.00 | | | 343 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 567 731.00 | | | 11 567 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 528 294.00 | | | 10 528 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 437.00 | | | 1 039 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 085.00 | | 277 966.00 | 1 603 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 942.00 | 1 838 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 776.00 | 205 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 167.00 | 1 601 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 826.00 | | 34 426.00 | 180 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 052.00 | | 242 040.00 | 1 393 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 206.00 | | 1 500.00 | 29 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 360.00 | 206 311.00 | 31 300.00 | 677 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 547.00 | 19 061.00 | | 74 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 813.00 | 187 249.00 | 31 300.00 | 602 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 270.00 | 915 270.00 | | 915 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 742.00 | 666 742.00 | | 666 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 433.00 | 2 758 433.00 | | 2 758 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 969.00 | 233 310.00 | 442 659.00 | 675 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 438.00 | | | 361 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 752.00 | 2 810 046.00 | 30 706.00 | 2 840 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 116.00 | 2 041 457.00 | 442 659.00 | 2 484 116.00 |