| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 608.00 | 22 563.00 | 44 044.00 | 66 608.00 |
AH Fonds commercial | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 049.00 | 190 432.00 | 111 617.00 | 302 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 273.00 | 117 664.00 | 173 608.00 | 291 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 941.00 | 330 660.00 | 409 281.00 | 739 941.00 |
BT Marchandises | 1 545 474.00 | 58 700.00 | 1 486 773.00 | 1 545 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 946.00 | 92 613.00 | 1 843 332.00 | 1 935 946.00 |
BZ Autres créances | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CF Disponibilités | 734 765.00 | | 734 765.00 | 734 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 005.00 | 151 314.00 | 4 174 690.00 | 4 326 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 946.00 | 481 975.00 | 4 583 971.00 | 5 065 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
DG Autres réserves | 432 855.00 | | | 432 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 814.00 | | | 847 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 734.00 | | | 3 034 734.00 |
DN Avances conditionnées | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DO TOTAL (II) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 651.00 | | | 153 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 619.00 | | | 681 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 442.00 | | | 417 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 237.00 | | | 1 449 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 971.00 | | | 4 583 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 927.00 | | | 1 341 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 802 067.00 | 266 667.00 | 7 068 735.00 | 6 802 067.00 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 313 065.00 | | 313 065.00 | 313 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 246.00 | 266 667.00 | 7 381 914.00 | 7 115 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 332.00 | | | 349 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 711.00 | | | 7 477 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 897.00 | | | 6 629 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 814.00 | | | 847 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 799.00 | | | 542 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 095.00 | | | 440 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 588.00 | 69 445.00 | 37 373.00 | 298 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | 674.00 | | 21 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 698.00 | 68 771.00 | 37 373.00 | 276 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 620.00 | 681 620.00 | | 681 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 946.00 | 1 935 946.00 | | 1 935 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 869.00 | 73 455.00 | 104 414.00 | 177 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VP Divers | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 443.00 | 417 443.00 | | 417 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 783.00 | 1 977 703.00 | 12 080.00 | 1 989 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 342.00 | 1 341 928.00 | 104 414.00 | 1 446 342.00 |