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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 773.00 | 21 889.00 | 883.00 | 22 773.00 |
AH Fonds commercial | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 390.00 | 166 354.00 | 67 036.00 | 233 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 704.00 | 110 344.00 | 96 360.00 | 206 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 798.00 | 298 588.00 | 244 210.00 | 542 798.00 |
BT Marchandises | 1 193 937.00 | 108 764.00 | 1 085 173.00 | 1 193 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 861.00 | 88 948.00 | 1 649 913.00 | 1 738 861.00 |
BZ Autres créances | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
CF Disponibilités | 889 097.00 | | 889 097.00 | 889 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 216.00 | 197 712.00 | 3 728 503.00 | 3 926 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 015.00 | 496 300.00 | 3 972 714.00 | 4 469 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
DG Autres réserves | 255 237.00 | | | 255 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 912.00 | | | 765 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 920.00 | | | 2 736 920.00 |
DN Avances conditionnées | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
DO TOTAL (II) | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 532.00 | | | 602 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 583.00 | | | 378 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 349.00 | | | 1 091 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 714.00 | | | 3 972 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 140.00 | | | 1 064 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 964 607.00 | 319 144.00 | 6 283 752.00 | 5 964 607.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 317 634.00 | | 317 634.00 | 317 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 491.00 | 319 144.00 | 6 601 635.00 | 6 282 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 807.00 | | | 364 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 308.00 | | | 6 640 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 395.00 | | | 5 874 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 912.00 | | | 765 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 544.00 | | | 482 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 839.00 | 52 568.00 | 28 819.00 | 274 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | 692.00 | | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 641.00 | 51 876.00 | 28 819.00 | 253 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 533.00 | 602 533.00 | | 602 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 862.00 | | | 1 738 862.00 |
VP Divers | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 584.00 | 378 584.00 | | 378 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 726.00 | 1 826 728.00 | 12 000.00 | 1 838 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 141.00 | 1 064 141.00 | | 1 064 141.00 |