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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 295 819.00 | | 2 295 819.00 | 2 295 819.00 |
AP Constructions | 10 297 927.00 | 6 008 204.00 | 4 289 723.00 | 10 297 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 052.00 | | 441 052.00 | 441 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 034 799.00 | 6 008 204.00 | 7 026 595.00 | 13 034 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 897.00 | | 494 897.00 | 494 897.00 |
BZ Autres créances | 21 811 864.00 | | 21 811 864.00 | 21 811 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 233 759.00 | | 233 759.00 | 233 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 540 520.00 | | 22 540 520.00 | 22 540 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 010 663.00 | 6 008 204.00 | 30 002 459.00 | 36 010 663.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 435 344.00 | | 435 344.00 | 435 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 076.00 | 1 831 184.00 | | 1 858 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 076.00 | 1 833 184.00 | | 1 860 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 725 454.00 | 27 977 771.00 | | 27 725 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 207.00 | 313 567.00 | | 314 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 10 820.00 | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 702.00 | 30 103.00 | | 82 702.00 |
EA Autres dettes | | 18 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 142 383.00 | 28 351 023.00 | | 28 142 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 002 459.00 | 30 184 207.00 | | 30 002 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 814.00 | | 3 544 814.00 | 3 544 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 407 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 874.00 | 4 134 223.00 | | 4 031 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 798.00 | 2 303 039.00 | | 2 173 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 076.00 | 1 831 184.00 | | 1 858 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 593 747.00 | | | 12 593 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 593 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 593 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 593 747.00 | | | 12 593 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701 318.00 | 306 886.00 | | 5 701 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 318.00 | 306 886.00 | | 5 701 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 885.00 | | 299 885.00 | 299 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 494 897.00 | | | 494 897.00 |
VB T. V. A. | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
VC Groupe et associés | 21 738 058.00 | | | 21 738 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 725 271.00 | 353 871.00 | 1 117 200.00 | 27 725 271.00 |
VI Groupe et associés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 759.00 | | | 233 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 540 520.00 | 22 540 520.00 | | 22 540 520.00 |
VW T.V.A. | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 142 383.00 | 471 098.00 | 1 417 085.00 | 28 142 383.00 |