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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 811 456.00 | | 811 456.00 | 811 456.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 305.00 | | 814 305.00 | 814 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 305.00 | | 814 305.00 | 814 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 130.00 | 26 601.00 | | 14 130.00 |
DL TOTAL (I) | 16 130.00 | 28 601.00 | | 16 130.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 375.00 | 76 302.00 | | 76 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 8 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 175.00 | 87 057.00 | | 78 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 305.00 | 835 658.00 | | 814 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 585.00 | 55 244.00 | | 16 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455.00 | 28 643.00 | | 2 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 130.00 | 26 601.00 | | 14 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 203.00 | | 16 203.00 | 736 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VC Groupe et associés | 686 111.00 | 686 111.00 | | 686 111.00 |
VI Groupe et associés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 456.00 | 811 456.00 | | 811 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |