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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
BZ Autres créances | 831 862.00 | | 831 862.00 | 831 862.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 861.00 | 16 203.00 | 835 658.00 | 851 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 861.00 | 16 203.00 | 835 658.00 | 851 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 601.00 | 56 093 771.00 | | 26 601.00 |
DL TOTAL (I) | 28 601.00 | 56 095 771.00 | | 28 601.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 302.00 | 81 476.00 | | 76 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 66 305.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 298.00 | | |
EA Autres dettes | 8 955.00 | 166 995.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 057.00 | 321 074.00 | | 87 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 658.00 | 57 136 845.00 | | 835 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 886 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 886 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 313 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 244.00 | 68 861 691.00 | | 55 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 643.00 | 12 767 920.00 | | 28 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 601.00 | 56 093 771.00 | | 26 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 720 000.00 | 16 203.00 | | 720 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VC Groupe et associés | 686 304.00 | 686 304.00 | | 686 304.00 |
VI Groupe et associés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 032.00 | 849 032.00 | | 849 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |