| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 295 819.00 | | 2 295 819.00 | 2 295 819.00 |
AP Constructions | 10 779 420.00 | 6 850 932.00 | 3 928 488.00 | 10 779 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 982.00 | 14 018.00 | 21 964.00 | 35 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 111 221.00 | 6 864 950.00 | 6 246 271.00 | 13 111 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
BZ Autres créances | 22 477 789.00 | | 22 477 789.00 | 22 477 789.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 748 740.00 | | 22 748 740.00 | 22 748 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 186 470.00 | 6 864 950.00 | 29 321 520.00 | 36 186 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 326 508.00 | | 326 508.00 | 326 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 773.00 | 2 092 511.00 | | 1 669 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 773.00 | 2 094 511.00 | | 1 671 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 163 713.00 | 27 443 751.00 | | 27 163 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 542.00 | 565 769.00 | | 447 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 8 756.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 241.00 | 22 774.00 | | 13 241.00 |
EA Autres dettes | 18 052.00 | 139 175.00 | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 649 747.00 | 28 180 225.00 | | 27 649 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 321 520.00 | 30 274 736.00 | | 29 321 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 909.00 | | 3 563 909.00 | 3 563 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 909.00 | | 3 563 909.00 | 3 563 909.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 090.00 | 3 886 932.00 | | 3 633 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 318.00 | 1 794 421.00 | | 1 963 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 773.00 | 2 092 511.00 | | 1 669 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 111 221.00 | | | 13 111 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 111 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 111 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 111 221.00 | | | 13 111 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334 607.00 | 530 343.00 | | 6 334 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 334 607.00 | 530 343.00 | | 6 334 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 177.00 | | 429 177.00 | 429 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UX Autres créances clients | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VB T. V. A. | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VC Groupe et associés | 22 413 164.00 | 22 413 164.00 | | 22 413 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 163 713.00 | 350 912.00 | 837 901.00 | 27 163 713.00 |
VI Groupe et associés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 268.00 | 178 268.00 | | 178 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 748 027.00 | 22 748 027.00 | | 22 748 027.00 |
VW T.V.A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 649 747.00 | 407 769.00 | 1 267 078.00 | 27 649 747.00 |