| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 295 819.00 | | 2 295 819.00 | 2 295 819.00 |
AP Constructions | 10 779 420.00 | 6 327 785.00 | 4 451 635.00 | 10 779 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 982.00 | 6 822.00 | 29 160.00 | 35 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 111 221.00 | 6 334 607.00 | 6 776 614.00 | 13 111 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 428.00 | 6 257.00 | 198 170.00 | 204 428.00 |
BZ Autres créances | 22 712 497.00 | | 22 712 497.00 | 22 712 497.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 045.00 | | 206 045.00 | 206 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 123 453.00 | 6 257.00 | 23 117 195.00 | 23 123 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 615 600.00 | 6 340 864.00 | 30 274 736.00 | 36 615 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 380 926.00 | | 380 926.00 | 380 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 511.00 | 1 858 076.00 | | 2 092 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 511.00 | 1 860 076.00 | | 2 094 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443 751.00 | 27 725 454.00 | | 27 443 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 769.00 | 314 207.00 | | 565 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 20 020.00 | | 8 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 774.00 | 82 702.00 | | 22 774.00 |
EA Autres dettes | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 180 225.00 | 28 142 383.00 | | 28 180 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 274 736.00 | 30 002 459.00 | | 30 274 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 749 134.00 | | 3 749 134.00 | 3 749 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 134.00 | | 3 749 134.00 | 3 749 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 932.00 | 4 031 874.00 | | 3 886 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 421.00 | 2 173 798.00 | | 1 794 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 511.00 | 1 858 076.00 | | 2 092 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 034 799.00 | | 557 915.00 | 13 034 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 492.00 | | 13 111 221.00 | 481 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 492.00 | | 13 111 221.00 | 481 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 034 799.00 | | 557 915.00 | 13 034 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008 204.00 | 326 403.00 | | 6 008 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008 204.00 | 326 403.00 | | 6 008 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 545.00 | | 549 545.00 | 549 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 175.00 | 139 175.00 | | 139 175.00 |
UX Autres créances clients | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
VB T. V. A. | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
VC Groupe et associés | 22 264 215.00 | | | 22 264 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 443 751.00 | 351 651.00 | 1 117 200.00 | 27 443 751.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 022.00 | | | 389 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 122 969.00 | 23 122 969.00 | | 23 122 969.00 |
VW T.V.A. | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 180 225.00 | 538 580.00 | 1 666 745.00 | 28 180 225.00 |