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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 57 132 721.00 | | 57 132 721.00 | 57 132 721.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 136 845.00 | | 57 136 845.00 | 57 136 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 136 845.00 | | 57 136 845.00 | 57 136 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 093 771.00 | 1 669 773.00 | | 56 093 771.00 |
DL TOTAL (I) | 56 095 771.00 | 1 671 773.00 | | 56 095 771.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 163 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 476.00 | 447 542.00 | | 81 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 305.00 | 7 200.00 | | 66 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298.00 | 13 241.00 | | 6 298.00 |
EA Autres dettes | 166 995.00 | 18 052.00 | | 166 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 074.00 | 27 649 747.00 | | 321 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 136 845.00 | 29 321 520.00 | | 57 136 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 514.00 | | 2 587 514.00 | 2 587 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 514.00 | | 2 587 514.00 | 2 587 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 002 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 219 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 200 000.00 | | | 66 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 200 000.00 | | | 66 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 886 311.00 | | | 5 886 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886 311.00 | | | 5 886 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 313 689.00 | | | 60 313 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 861 691.00 | 3 633 090.00 | | 68 861 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 767 920.00 | 1 963 318.00 | | 12 767 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 093 771.00 | 1 669 773.00 | | 56 093 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864 950.00 | 371 489.00 | 7 236 439.00 | 6 864 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864 950.00 | 371 489.00 | 7 236 439.00 | 6 864 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 191 695.00 | 191 695.00 | | 191 695.00 |
VC Groupe et associés | 56 587 237.00 | 56 587 237.00 | | 56 587 237.00 |
VI Groupe et associés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 092 100.00 | | | 27 092 100.00 |
VP Divers | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 972.00 | 336 972.00 | | 336 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 135 721.00 | 57 135 721.00 | | 57 135 721.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 074.00 | 321 074.00 | | 321 074.00 |