| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 741 041.00 | | 122 741 041.00 | 122 741 041.00 |
AN Terrains | 10 821 066.00 | | 10 821 066.00 | 10 821 066.00 |
AP Constructions | 91 980 045.00 | 23 598 273.00 | 68 381 772.00 | 91 980 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 850 953.00 | 23 598 273.00 | 202 252 680.00 | 225 850 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151 850.00 | | 4 151 850.00 | 4 151 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 440.00 | 2 412 837.00 | 2 206 603.00 | 4 619 440.00 |
BZ Autres créances | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CF Disponibilités | 313 811.00 | | 313 811.00 | 313 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 383.00 | 2 412 837.00 | 6 768 545.00 | 9 181 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 032 337.00 | 26 011 110.00 | 209 021 226.00 | 235 032 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 712 020.00 | 97 712 020.00 | | 97 712 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335 636.00 | 8 043 655.00 | | 8 335 636.00 |
DL TOTAL (I) | 106 047 656.00 | 105 755 675.00 | | 106 047 656.00 |
DP Provisions pour risques | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 904.00 | 37 696.00 | | 53 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 683 877.00 | 99 059 379.00 | | 95 683 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 847.00 | 198 175.00 | | 118 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 463.00 | 4 516 697.00 | | 4 593 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 433.00 | 731 732.00 | | 700 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 7 254 318.00 | | 4 318.00 |
EA Autres dettes | 543 168.00 | 648 831.00 | | 543 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 555.00 | 55 833.00 | | 735 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 433 570.00 | 112 502 664.00 | | 102 433 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 021 226.00 | 218 258 340.00 | | 209 021 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 956 936.00 | | 19 956 936.00 | 19 956 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 956 936.00 | | 19 956 936.00 | 19 956 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 338 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 469 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 000.00 | |
GE Autres charges | | | 495 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 009 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 459 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 561 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 602.00 | | | 170 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 602.00 | | | 170 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396 136.00 | | | 5 396 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396 136.00 | | | 5 396 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 225 534.00 | | | -5 225 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 647 602.00 | 21 537 929.00 | | 27 647 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 311 965.00 | 13 494 273.00 | | 19 311 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335 636.00 | 8 043 655.00 | | 8 335 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 546 278.00 | | 1 283 279.00 | 232 546 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 605.00 | 7 250 000.00 | 225 850 953.00 | 728 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 741 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 605.00 | 7 250 000.00 | 103 099 912.00 | 728 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 741 041.00 | | | 122 741 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 795 237.00 | | 1 283 279.00 | 109 795 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 669 908.00 | 3 782 227.00 | 1 853 863.00 | 21 669 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 669 908.00 | 3 782 227.00 | 1 853 863.00 | 21 669 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 540 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 249 839.00 | 336 422.00 | 173 424.00 | 2 249 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 839.00 | 336 422.00 | 173 424.00 | 2 249 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249 839.00 | 876 422.00 | 173 424.00 | 2 249 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 422.00 | 173 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 683 877.00 | 302 774.00 | 92 642 954.00 | 95 683 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 463.00 | 4 593 463.00 | | 4 593 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 168.00 | 543 168.00 | | 543 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 555.00 | 735 555.00 | | 735 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 934.00 | | | 1 458 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160 506.00 | | | 3 160 506.00 |
VB T. V. A. | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 021 827.00 | | | 4 021 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 721.00 | 4 725 721.00 | | 4 725 721.00 |
VW T.V.A. | 700 433.00 | 700 433.00 | | 700 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 314 722.00 | 6 933 619.00 | 92 642 954.00 | 102 314 722.00 |