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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 741 041.00 | | 122 741 041.00 | 122 741 041.00 |
AN Terrains | 10 821 066.00 | | 10 821 066.00 | 10 821 066.00 |
AP Constructions | 93 584 492.00 | 33 964 706.00 | 59 619 786.00 | 93 584 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 286 474.00 | | 13 286 474.00 | 13 286 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 443 075.00 | 33 964 706.00 | 206 478 368.00 | 240 443 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 872.00 | | 166 872.00 | 166 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 727.00 | 2 089 130.00 | 2 073 596.00 | 4 162 727.00 |
BZ Autres créances | 1 150 733.00 | | 1 150 733.00 | 1 150 733.00 |
CF Disponibilités | 311 668.00 | | 311 668.00 | 311 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 002.00 | 2 089 130.00 | 3 702 871.00 | 5 792 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 235 077.00 | 36 053 837.00 | 210 181 240.00 | 246 235 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 712 020.00 | 97 712 020.00 | | 97 712 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000 522.00 | 7 191 681.00 | | 10 000 522.00 |
DL TOTAL (I) | 107 712 542.00 | 104 903 701.00 | | 107 712 542.00 |
DP Provisions pour risques | 966 369.00 | 1 794 948.00 | | 966 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510 512.00 | 1 510 512.00 | | 1 510 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 476 881.00 | 3 305 460.00 | | 2 476 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 788.00 | 20 113.00 | | 99 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 915 252.00 | 94 269 887.00 | | 92 915 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 068.00 | 105 916.00 | | 37 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 876.00 | 9 884 389.00 | | 479 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 023.00 | 574 115.00 | | 637 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033 868.00 | 6 533 868.00 | | 4 033 868.00 |
EA Autres dettes | 311 668.00 | 290 288.00 | | 311 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477 268.00 | 967 083.00 | | 1 477 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 991 816.00 | 112 645 663.00 | | 99 991 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 181 240.00 | 220 854 824.00 | | 210 181 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 990 966.00 | | 21 990 966.00 | 21 990 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 990 966.00 | | 21 990 966.00 | 21 990 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 027 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 627 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 010 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 323.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 50 323.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 150.00 | 57 822.00 | | 10 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 605 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | 1 663 180.00 | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 807.00 | -1 612 856.00 | | -9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 034 272.00 | 21 565 335.00 | | 23 034 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 033 750.00 | 14 373 654.00 | | 13 033 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000 522.00 | 7 191 681.00 | | 10 000 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 347 350.00 | | 2 194 509.00 | 239 347 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 098 784.00 | | 240 443 075.00 | 1 098 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 741 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 784.00 | | 117 692 033.00 | 1 098 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 741 041.00 | | | 122 741 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 596 309.00 | | 2 194 509.00 | 116 596 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 467 541.00 | 3 497 164.00 | | 30 467 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 467 541.00 | 3 497 164.00 | | 30 467 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 305 460.00 | | 828 579.00 | 3 305 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 945 004.00 | 178 168.00 | 34 041.00 | 1 945 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 004.00 | 178 168.00 | 34 041.00 | 1 945 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250 464.00 | 178 168.00 | 862 620.00 | 5 250 464.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 168.00 | 862 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 915 252.00 | 89 930 940.00 | | 92 915 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 876.00 | 479 876.00 | | 479 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033 868.00 | 4 033 868.00 | | 4 033 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 668.00 | 311 668.00 | | 311 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477 268.00 | 1 477 268.00 | | 1 477 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 978.00 | 1 643 978.00 | | 1 643 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518 749.00 | 2 518 749.00 | | 2 518 749.00 |
VB T. V. A. | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 425.00 | 1 054 425.00 | | 1 054 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 460.00 | 5 323 460.00 | | 5 323 460.00 |
VW T.V.A. | 577 069.00 | 577 069.00 | | 577 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 954 748.00 | 96 970 436.00 | | 99 954 748.00 |