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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 741 041.00 | | 122 741 041.00 | 122 741 041.00 |
AN Terrains | 10 821 066.00 | | 10 821 066.00 | 10 821 066.00 |
AP Constructions | 93 902 465.00 | 40 861 083.00 | 53 041 381.00 | 93 902 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 534 628.00 | | 14 534 628.00 | 14 534 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 009 201.00 | 40 861 083.00 | 201 148 118.00 | 242 009 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141 042.00 | 6 030 339.00 | 4 110 703.00 | 10 141 042.00 |
BZ Autres créances | 12 076 770.00 | | 12 076 770.00 | 12 076 770.00 |
CF Disponibilités | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 546 089.00 | 6 030 339.00 | 16 515 749.00 | 22 546 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 555 290.00 | 46 891 423.00 | 217 663 867.00 | 264 555 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 712 020.00 | 97 712 020.00 | | 97 712 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818 894.00 | 6 536 096.00 | | 7 818 894.00 |
DL TOTAL (I) | 105 530 914.00 | 104 248 116.00 | | 105 530 914.00 |
DP Provisions pour risques | 124 406.00 | 415 572.00 | | 124 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510 512.00 | 1 510 512.00 | | 1 510 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 918.00 | 1 926 084.00 | | 1 634 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 700.00 | 36 081.00 | | 170 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 680 791.00 | 98 623 350.00 | | 95 680 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 295.00 | 90 001.00 | | 655 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 082.00 | 1 259 891.00 | | 3 801 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 751.00 | 1 916 349.00 | | 1 692 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033 868.00 | 4 033 868.00 | | 4 033 868.00 |
EA Autres dettes | 3 845 795.00 | 3 374 805.00 | | 3 845 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 749.00 | 1 110 546.00 | | 617 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 498 034.00 | 110 444 895.00 | | 110 498 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 663 867.00 | 216 619 096.00 | | 217 663 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 680 791.00 | | | 95 680 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 019 610.00 | | 20 019 610.00 | 20 019 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 019 610.00 | | 20 019 610.00 | 20 019 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 946 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 885 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 818 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 950 080.00 | 20 810 214.00 | | 21 950 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 131 186.00 | 14 274 118.00 | | 14 131 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 818 894.00 | 6 536 096.00 | | 7 818 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 450 239.00 | | 632 992.00 | 241 450 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 030.00 | 242 009 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 741 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 030.00 | 119 258 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 741 041.00 | | | 122 741 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 699 198.00 | | 632 992.00 | 118 699 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 417 300.00 | 3 448 286.00 | 4 503.00 | 37 417 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 417 300.00 | 3 448 286.00 | 4 503.00 | 37 417 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926 084.00 | | 291 166.00 | 1 926 084.00 |
6T Sur comptes clients | 5 075 339.00 | 2 550 000.00 | 1 595 000.00 | 5 075 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075 339.00 | 2 550 000.00 | 1 595 000.00 | 5 075 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 001 424.00 | 2 550 000.00 | 1 886 166.00 | 7 001 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550 000.00 | 1 886 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 680 791.00 | 92 403 928.00 | | 95 680 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 082.00 | 3 801 082.00 | | 3 801 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033 868.00 | 4 033 868.00 | | 4 033 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845 795.00 | 3 845 795.00 | | 3 845 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 749.00 | 492 797.00 | 124 951.00 | 617 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 141 042.00 | 10 141 042.00 | | 10 141 042.00 |
VB T. V. A. | 548 077.00 | 548 077.00 | | 548 077.00 |
VC Groupe et associés | 8 185 710.00 | 8 185 710.00 | | 8 185 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 536 096.00 | | | 6 536 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342 982.00 | 3 342 982.00 | | 3 342 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 227 813.00 | 22 217 813.00 | 10 000.00 | 22 227 813.00 |
VW T.V.A. | 1 692 067.00 | 1 692 067.00 | | 1 692 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 842 738.00 | 106 440 924.00 | 124 951.00 | 109 842 738.00 |