| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 741 041.00 | | 122 741 041.00 | 122 741 041.00 |
AN Terrains | 10 821 066.00 | | 10 821 066.00 | 10 821 066.00 |
AP Constructions | 92 485 707.00 | 30 467 541.00 | 62 018 166.00 | 92 485 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 289 534.00 | | 13 289 534.00 | 13 289 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 347 350.00 | 30 467 541.00 | 208 879 809.00 | 239 347 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 016 242.00 | | 9 016 242.00 | 9 016 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 377.00 | 1 945 004.00 | 1 884 373.00 | 3 829 377.00 |
BZ Autres créances | 785 610.00 | | 785 610.00 | 785 610.00 |
CF Disponibilités | 288 788.00 | | 288 788.00 | 288 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 920 019.00 | 1 945 004.00 | 11 975 015.00 | 13 920 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 267 370.00 | 32 412 545.00 | 220 854 824.00 | 253 267 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 712 020.00 | 97 712 020.00 | | 97 712 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191 681.00 | 8 462 212.00 | | 7 191 681.00 |
DL TOTAL (I) | 104 903 701.00 | 106 174 232.00 | | 104 903 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 794 948.00 | 588 021.00 | | 1 794 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510 512.00 | 190 000.00 | | 1 510 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305 460.00 | 778 021.00 | | 3 305 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 113.00 | 190 234.00 | | 20 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 269 887.00 | 92 324 738.00 | | 94 269 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 916.00 | 60 256.00 | | 105 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884 389.00 | 6 720 461.00 | | 9 884 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 115.00 | 589 197.00 | | 574 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533 868.00 | 83 318.00 | | 6 533 868.00 |
EA Autres dettes | 290 288.00 | 452 296.00 | | 290 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967 083.00 | 942 639.00 | | 967 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 645 663.00 | 101 363 145.00 | | 112 645 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 854 824.00 | 208 315 399.00 | | 220 854 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 119 884.00 | | 21 119 884.00 | 21 119 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 119 884.00 | | 21 119 884.00 | 21 119 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 509 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 940 971.00 | |
GE Autres charges | | | 600 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 364 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 144 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 323.00 | 75 663.00 | | 50 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 323.00 | 75 663.00 | | 50 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605 358.00 | | | 1 605 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 180.00 | | | 1 663 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612 856.00 | 75 663.00 | | -1 612 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 565 335.00 | 22 140 563.00 | | 21 565 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 654.00 | 13 678 351.00 | | 14 373 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 191 681.00 | 8 462 212.00 | | 7 191 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 675 926.00 | | 12 870 021.00 | 226 675 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 597.00 | | 239 347 350.00 | 198 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 741 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 597.00 | | 116 596 309.00 | 198 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 741 041.00 | | | 122 741 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 924 885.00 | | 12 870 021.00 | 103 924 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 031 253.00 | 3 436 287.00 | | 27 031 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031 253.00 | 3 436 287.00 | | 27 031 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 021.00 | 2 527 438.00 | | 778 021.00 |
6T Sur comptes clients | 2 117 693.00 | 32 425.00 | 205 115.00 | 2 117 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117 693.00 | 32 425.00 | 205 115.00 | 2 117 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895 715.00 | 2 559 864.00 | 205 115.00 | 2 895 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 397.00 | 224 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 605 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 269 887.00 | 91 535 407.00 | | 94 269 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884 389.00 | 9 884 389.00 | | 9 884 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533 868.00 | 6 533 868.00 | | 6 533 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 288.00 | 290 288.00 | | 290 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967 083.00 | 967 083.00 | | 967 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 653.00 | 1 489 653.00 | | 1 489 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339 723.00 | 2 339 723.00 | | 2 339 723.00 |
VB T. V. A. | 264 656.00 | 264 656.00 | | 264 656.00 |
VC Groupe et associés | 520 954.00 | 520 954.00 | | 520 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 462 212.00 | | | 8 462 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 988.00 | 4 624 988.00 | | 4 624 988.00 |
VW T.V.A. | 512 540.00 | 512 540.00 | | 512 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 539 746.00 | 109 805 266.00 | | 112 539 746.00 |