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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 741 041.00 | | 122 741 041.00 | 122 741 041.00 |
AN Terrains | 10 821 066.00 | | 10 821 066.00 | 10 821 066.00 |
AP Constructions | 92 287 110.00 | 27 031 253.00 | 65 255 857.00 | 92 287 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 707.00 | | 816 707.00 | 816 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 675 926.00 | 27 031 253.00 | 199 644 672.00 | 226 675 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 081 868.00 | | 5 081 868.00 | 5 081 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 951.00 | 2 117 693.00 | 1 925 257.00 | 4 042 951.00 |
BZ Autres créances | 1 306 429.00 | | 1 306 429.00 | 1 306 429.00 |
CF Disponibilités | 357 170.00 | | 357 170.00 | 357 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 788 420.00 | 2 117 693.00 | 8 670 726.00 | 10 788 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 464 347.00 | 29 148 947.00 | 208 315 399.00 | 237 464 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 712 020.00 | 97 712 020.00 | | 97 712 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462 212.00 | 8 335 636.00 | | 8 462 212.00 |
DL TOTAL (I) | 106 174 232.00 | 106 047 656.00 | | 106 174 232.00 |
DP Provisions pour risques | 588 021.00 | | | 588 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 540 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 021.00 | 540 000.00 | | 778 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 234.00 | 53 904.00 | | 190 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 324 738.00 | 95 683 877.00 | | 92 324 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 258.00 | 118 847.00 | | 60 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720 461.00 | 4 593 463.00 | | 6 720 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 197.00 | 700 433.00 | | 589 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 318.00 | 4 318.00 | | 83 318.00 |
EA Autres dettes | 452 296.00 | 543 168.00 | | 452 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 639.00 | 735 555.00 | | 942 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 363 145.00 | 102 433 570.00 | | 101 363 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 315 399.00 | 209 021 226.00 | | 208 315 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 980 505.00 | | 20 980 505.00 | 20 980 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 980 505.00 | | 20 980 505.00 | 20 980 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 056 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 229 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 826 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 386 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 663.00 | 170 602.00 | | 75 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 663.00 | 170 602.00 | | 75 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 396 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 396 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 663.00 | -5 225 534.00 | | 75 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 140 563.00 | 27 647 602.00 | | 22 140 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 678 351.00 | 19 311 965.00 | | 13 678 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462 212.00 | 8 335 636.00 | | 8 462 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 850 953.00 | | 1 132 037.00 | 225 850 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 065.00 | | 226 675 926.00 | 307 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 741 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 065.00 | | 103 924 885.00 | 307 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 741 041.00 | | | 122 741 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 099 912.00 | | 1 132 037.00 | 103 099 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 307 065.00 | | | 307 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 598 273.00 | 3 432 980.00 | | 23 598 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 598 273.00 | 3 432 980.00 | | 23 598 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | 588 021.00 | 350 000.00 | 540 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 412 837.00 | 190 789.00 | 485 932.00 | 2 412 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412 837.00 | 190 789.00 | 485 932.00 | 2 412 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952 837.00 | 778 810.00 | 835 932.00 | 2 952 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 810.00 | 835 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 324 738.00 | | 89 527 232.00 | 92 324 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720 461.00 | 6 720 461.00 | | 6 720 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 296.00 | 452 296.00 | | 452 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 639.00 | 942 639.00 | | 942 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 601.00 | | | 1 410 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 632 349.00 | | | 2 632 349.00 |
VB T. V. A. | 234 812.00 | | | 234 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 617.00 | | | 1 071 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 234.00 | 190 234.00 | | 190 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 335 636.00 | | | 8 335 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900 000.00 | | | 12 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 382.00 | 5 359 381.00 | | 5 359 382.00 |
VW T.V.A. | 589 197.00 | 589 197.00 | | 589 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 302 886.00 | 8 978 148.00 | 89 527 232.00 | 101 302 886.00 |