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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 741 041.00 | | 122 741 041.00 | 122 741 041.00 |
AN Terrains | 10 821 066.00 | | 10 821 066.00 | 10 821 066.00 |
AP Constructions | 93 947 498.00 | 37 417 300.00 | 56 530 197.00 | 93 947 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 930 633.00 | | 13 930 633.00 | 13 930 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 450 239.00 | 37 417 300.00 | 204 032 938.00 | 241 450 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815 524.00 | 5 075 339.00 | 5 740 184.00 | 10 815 524.00 |
BZ Autres créances | 6 771 813.00 | | 6 771 813.00 | 6 771 813.00 |
CF Disponibilités | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 661 497.00 | 5 075 339.00 | 12 586 157.00 | 17 661 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 111 736.00 | 42 492 640.00 | 216 619 096.00 | 259 111 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 712 020.00 | 97 712 020.00 | | 97 712 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536 096.00 | 10 000 522.00 | | 6 536 096.00 |
DL TOTAL (I) | 104 248 116.00 | 107 712 542.00 | | 104 248 116.00 |
DP Provisions pour risques | 415 572.00 | 966 369.00 | | 415 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 510 512.00 | 1 510 512.00 | | 1 510 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 926 084.00 | 2 476 881.00 | | 1 926 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 081.00 | 99 788.00 | | 36 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 623 350.00 | 92 915 252.00 | | 98 623 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 001.00 | 37 068.00 | | 90 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 891.00 | 479 876.00 | | 1 259 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 349.00 | 637 023.00 | | 1 916 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033 868.00 | 4 033 868.00 | | 4 033 868.00 |
EA Autres dettes | 3 374 805.00 | 311 668.00 | | 3 374 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 546.00 | 1 477 268.00 | | 1 110 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 444 895.00 | 99 991 816.00 | | 110 444 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 619 096.00 | 210 181 240.00 | | 216 619 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 062 672.00 | | 20 062 672.00 | 20 062 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 062 672.00 | | 20 062 672.00 | 20 062 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 804 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000 938.00 | |
GE Autres charges | | | 498 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 639 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 565 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 903.00 | 10 150.00 | | 29 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 903.00 | -9 807.00 | | -29 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 810 214.00 | 23 034 272.00 | | 20 810 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 274 118.00 | 13 033 750.00 | | 14 274 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536 096.00 | 10 000 522.00 | | 6 536 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 443 075.00 | | 2 136 559.00 | 240 443 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 395.00 | 241 450 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 741 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129 395.00 | 118 699 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 741 041.00 | | | 122 741 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 692 033.00 | | 2 136 559.00 | 117 692 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 964 706.00 | 3 452 594.00 | | 33 964 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 964 706.00 | 3 452 594.00 | | 33 964 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 476 881.00 | 29 903.00 | 580 700.00 | 2 476 881.00 |
6T Sur comptes clients | 2 089 130.00 | 3 000 938.00 | 14 729.00 | 2 089 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089 130.00 | 3 000 938.00 | 14 729.00 | 2 089 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566 012.00 | 3 030 841.00 | 595 429.00 | 4 566 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000 938.00 | 595 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 623 350.00 | 95 307 032.00 | | 98 623 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 891.00 | 1 259 891.00 | | 1 259 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 033 868.00 | 4 033 868.00 | | 4 033 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374 805.00 | 3 374 805.00 | | 3 374 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 546.00 | 1 110 546.00 | | 1 110 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 815 524.00 | 10 815 524.00 | | 10 815 524.00 |
VB T. V. A. | 875 908.00 | 875 908.00 | | 875 908.00 |
VC Groupe et associés | 5 573 148.00 | 5 573 148.00 | | 5 573 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 756.00 | 322 756.00 | | 322 756.00 |
VW T.V.A. | 1 916 235.00 | 1 916 235.00 | | 1 916 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 354 894.00 | 107 038 576.00 | | 110 354 894.00 |