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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 650.00 | 356 485.00 | 62 165.00 | 418 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 457.00 | 70 164.00 | 16 293.00 | 86 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 332.00 | 431 274.00 | 190 057.00 | 621 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BT Marchandises | 213 865.00 | | 213 865.00 | 213 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 122 058.00 | | 122 058.00 | 122 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 584.00 | | 380 584.00 | 380 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 916.00 | 431 274.00 | 570 642.00 | 1 001 916.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
DL TOTAL (I) | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 121.00 | | | 183 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 612.00 | | | 408 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 642.00 | | | 570 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 945.00 | | | 368 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 880.00 | | | 712 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 657.00 | | | 596 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 327.00 | 15 014.00 | 93 067.00 | 509 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 702.00 | 15 014.00 | 93 067.00 | 504 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 211.00 | | 953.00 | 12 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 211.00 | | 953.00 | 12 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 121.00 | 183 121.00 | | 183 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393.00 | | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 764.00 | 13 098.00 | 39 666.00 | 52 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 606.00 | 41 199.00 | 6 407.00 | 47 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 612.00 | 368 946.00 | 39 666.00 | 408 612.00 |