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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 277.00 | 336 390.00 | 51 886.00 | 388 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 077.00 | 69 924.00 | 13 153.00 | 83 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 578.00 | 410 940.00 | 176 638.00 | 587 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BT Marchandises | 196 192.00 | | 196 192.00 | 196 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CF Disponibilités | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 506.00 | | 380 506.00 | 380 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 085.00 | 410 940.00 | 557 145.00 | 968 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 258.00 | | | 377 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 145.00 | | | 557 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 429.00 | | | 349 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 332.00 | | | 621 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 108.00 | | | 505 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 275.00 | 13 419.00 | 33 754.00 | 431 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 650.00 | 13 419.00 | 33 754.00 | 426 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 258.00 | | 160.00 | 11 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 258.00 | | 160.00 | 11 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 527.00 | 193 527.00 | | 193 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 670.00 | 11 840.00 | 27 829.00 | 39 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VP Divers | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 774.00 | 58 760.00 | 6 014.00 | 64 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 259.00 | 349 429.00 | 27 829.00 | 377 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 637.00 | | | 25 637.00 |