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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 467.00 | 361 437.00 | 44 030.00 | 405 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 832.00 | 82 260.00 | 84 571.00 | 166 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 523.00 | 448 322.00 | 240 200.00 | 688 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 449.00 | | 334 449.00 | 334 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 973.00 | 448 322.00 | 574 650.00 | 1 022 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 217 088.00 | | | 217 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DL TOTAL (I) | 347 491.00 | | | 347 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 892.00 | | | 142 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 232.00 | | | 214 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 650.00 | | | 574 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 232.00 | | | 214 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 063.00 | | 45 660.00 | 644 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 688 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 572 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 839.00 | | 45 660.00 | 527 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 846.00 | 32 677.00 | 1 199.00 | 416 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 220.00 | 32 677.00 | 1 199.00 | 412 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 508.00 | 1 419.00 | | 11 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VP Divers | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 488.00 | 41 474.00 | 6 014.00 | 47 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 233.00 | 214 233.00 | | 214 233.00 |