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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 167.00 | 375 961.00 | 36 206.00 | 412 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 731.00 | 98 839.00 | 70 892.00 | 169 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 084.00 | 479 425.00 | 219 659.00 | 699 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BZ Autres créances | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
CF Disponibilités | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 319.00 | | 366 319.00 | 366 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 404.00 | 479 425.00 | 585 978.00 | 1 065 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 327 721.00 | | | 327 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 398.00 | | | 160 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 421.00 | | | 246 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 978.00 | | | 585 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 421.00 | | | 246 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 524.00 | | 10 561.00 | 688 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 300.00 | | 9 599.00 | 572 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | 962.00 | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 323.00 | 31 103.00 | | 448 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 698.00 | 31 103.00 | | 443 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 927.00 | | 1 091.00 | 12 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 927.00 | | 1 091.00 | 12 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 398.00 | 160 398.00 | | 160 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 489.00 | 58 488.00 | | 58 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 252.00 | 82 275.00 | 6 975.00 | 89 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 422.00 | 246 422.00 | | 246 422.00 |