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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 904.00 | 346 528.00 | 51 375.00 | 397 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 934.00 | 65 691.00 | 64 242.00 | 129 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 062.00 | 416 845.00 | 227 217.00 | 644 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BT Marchandises | 207 320.00 | | 207 320.00 | 207 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 152 944.00 | | 152 944.00 | 152 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 231.00 | | 395 231.00 | 395 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 294.00 | 416 845.00 | 622 448.00 | 1 039 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 133 261.00 | | | 133 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
DL TOTAL (I) | 344 866.00 | | | 344 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 073.00 | | | 266 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 448.00 | | | 622 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 061.00 | | | 261 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 083.00 | | 58 979.00 | 585 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 859.00 | | 58 979.00 | 468 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 869.00 | 17 977.00 | | 398 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 244.00 | 17 977.00 | | 394 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 149.00 | 16 136.00 | 5 012.00 | 21 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 206.00 | 32 192.00 | 6 014.00 | 38 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 074.00 | 261 062.00 | 5 012.00 | 266 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 917.00 | | | 917.00 |