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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 922.00 | 335 233.00 | 58 689.00 | 393 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 936.00 | 59 010.00 | 15 926.00 | 74 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 083.00 | 398 868.00 | 186 214.00 | 585 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 189 729.00 | | 189 729.00 | 189 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 124 379.00 | | 124 379.00 | 124 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 489.00 | | 352 489.00 | 352 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 572.00 | 398 868.00 | 538 703.00 | 937 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
DL TOTAL (I) | 219 171.00 | | | 219 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 245.00 | | | 308 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 703.00 | | | 538 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 579.00 | | 23 908.00 | 587 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 404.00 | 585 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 404.00 | 468 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 355.00 | | 23 908.00 | 471 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 940.00 | 14 332.00 | 26 404.00 | 410 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 315.00 | 14 332.00 | 26 404.00 | 406 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 097.00 | 191.00 | | 11 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 097.00 | 191.00 | | 11 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |