| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 610 428.00 | | 610 428.00 | 610 428.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 2 821.00 | 25 178.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 692.00 | 179 800.00 | 34 892.00 | 214 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 304.00 | 342 391.00 | 150 912.00 | 493 304.00 |
BF Prêts | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 801.00 | 611 104.00 | 889 697.00 | 1 500 801.00 |
BT Marchandises | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BZ Autres créances | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 969.00 | 1 525.00 | 137 444.00 | 138 969.00 |
CF Disponibilités | 698 761.00 | | 698 761.00 | 698 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 464.00 | 1 525.00 | 1 013 939.00 | 1 015 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 265.00 | 612 629.00 | 1 903 636.00 | 2 516 265.00 |
CU Autres participations | 90 160.00 | 83 080.00 | 7 080.00 | 90 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 595.00 | | | 1 107 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 532.00 | | | 269 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 147.00 | | | 1 419 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 456.00 | | | 178 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 488.00 | | | 484 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 636.00 | | | 1 903 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 488.00 | | | 484 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 513.00 | | 188 513.00 | 188 513.00 |
FG Production vendue services | 3 434 855.00 | | 3 434 855.00 | 3 434 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 368.00 | | 3 623 368.00 | 3 623 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 166.00 | | | 3 677 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 633.00 | | | 3 407 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 532.00 | | | 269 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 172.00 | | 70 453.00 | 1 471 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 825.00 | 151 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 825.00 | 1 500 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 438.00 | | | 613 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 619.00 | | 19 377.00 | 716 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 114.00 | | 51 075.00 | 141 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 994.00 | 50 029.00 | | 477 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 984.00 | 50 029.00 | | 474 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 456.00 | 178 456.00 | | 178 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
UP Prêts | 46 947.00 | 19 865.00 | | 46 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
VP Divers | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 168.00 | 132 828.00 | 41 339.00 | 174 168.00 |
VW T.V.A. | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 488.00 | 484 488.00 | | 484 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
ST Autres comptes | 239 579.00 | | | 239 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 838.00 | | | 136 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 190.00 | | | 194 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 714.00 | | | 438 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
ZE Dividendes | 236 840.00 | | | 236 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 811.00 | | | 583 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |