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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 610 428.00 | | 610 428.00 | 610 428.00 |
AN Terrains | 4 337.00 | 1 879.00 | 2 458.00 | 4 337.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 7 301.00 | 20 698.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 792.00 | 216 236.00 | 25 556.00 | 241 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 882.00 | 460 709.00 | 120 172.00 | 580 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BF Prêts | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 642.00 | 779 137.00 | 804 505.00 | 1 583 642.00 |
BT Marchandises | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 235 157.00 | | 235 157.00 | 235 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
CF Disponibilités | 531 187.00 | | 531 187.00 | 531 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 457.00 | | 992 457.00 | 992 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 100.00 | 779 137.00 | 1 796 963.00 | 2 576 100.00 |
CU Autres participations | 90 160.00 | 90 000.00 | 160.00 | 90 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 314.00 | 983 921.00 | | 1 108 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 478.00 | 124 393.00 | | -111 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 856.00 | 1 150 334.00 | | 1 038 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 850.00 | 168 945.00 | | 57 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 576.00 | 318 675.00 | | 194 576.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 4 059.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 106.00 | 491 680.00 | | 758 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 963.00 | 1 642 015.00 | | 1 796 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 106.00 | 491 680.00 | | 258 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 919.00 | | 259 919.00 | 259 919.00 |
FG Production vendue services | 1 874 673.00 | | 1 874 673.00 | 1 874 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 592.00 | | 2 134 592.00 | 2 134 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 246.00 | |
GE Autres charges | | | 22 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 055.00 | 3 932 860.00 | | 2 573 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 533.00 | 3 808 467.00 | | 2 684 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 478.00 | 124 393.00 | | -111 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 190.00 | | 48 083.00 | 1 538 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 106 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 1 583 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 863 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 438.00 | | | 613 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 521.00 | | 48 083.00 | 816 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UP Prêts | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VP Divers | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 333.00 | 257 333.00 | | 257 333.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 106.00 | 258 106.00 | 500 000.00 | 758 106.00 |