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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 620.00 | 5 930.00 | 2 689.00 | 8 620.00 |
AH Fonds commercial | 610 428.00 | | 610 428.00 | 610 428.00 |
AN Terrains | 4 337.00 | 3 118.00 | 1 218.00 | 4 337.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 9 541.00 | 18 458.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 849.00 | 225 930.00 | 53 919.00 | 279 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 160.00 | 527 043.00 | 92 117.00 | 619 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 461.00 | 861 562.00 | 827 896.00 | 1 689 461.00 |
BT Marchandises | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 777.00 | | 587 777.00 | 587 777.00 |
CF Disponibilités | 631 803.00 | | 631 803.00 | 631 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 542.00 | | 1 329 542.00 | 1 329 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 006.00 | 861 564.00 | 2 157 442.00 | 3 019 006.00 |
CU Autres participations | 90 160.00 | 90 000.00 | 160.00 | 90 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 088 691.00 | 996 836.00 | | 1 088 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 051.00 | 187 355.00 | | 69 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 762.00 | 1 226 211.00 | | 1 199 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 989.00 | 500 000.00 | | 427 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 606.00 | 178 119.00 | | 230 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 235.00 | 262 117.00 | | 287 235.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 7 427.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 678.00 | 947 663.00 | | 957 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 442.00 | 2 173 875.00 | | 2 157 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 862.00 | | 240 862.00 | 240 862.00 |
FD Production vendue biens | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
FG Production vendue services | 3 550 145.00 | | 3 550 145.00 | 3 550 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 250.00 | | 3 792 250.00 | 3 792 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 928.00 | |
GE Autres charges | | | 13 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 393.00 | 2 935 916.00 | | 3 849 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 342.00 | 2 748 561.00 | | 3 780 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 051.00 | 187 355.00 | | 69 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 989.00 | 124 162.00 | 303 827.00 | 427 989.00 |
VP Divers | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 549.00 | 642 722.00 | 303 827.00 | 946 549.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |