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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 610 428.00 | | 610 428.00 | 610 428.00 |
AN Terrains | 4 337.00 | 1 259.00 | 3 077.00 | 4 337.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 6 181.00 | 21 818.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 350.00 | 206 476.00 | 24 874.00 | 231 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 833.00 | 422 600.00 | 130 233.00 | 552 833.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 190.00 | 722 608.00 | 815 581.00 | 1 538 190.00 |
BT Marchandises | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 979.00 | | 178 979.00 | 178 979.00 |
CF Disponibilités | 540 626.00 | | 540 626.00 | 540 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 433.00 | | 826 433.00 | 826 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 623.00 | 722 608.00 | 1 642 015.00 | 2 364 623.00 |
CU Autres participations | 90 160.00 | 83 080.00 | 7 080.00 | 90 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 921.00 | | | 983 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 334.00 | | | 1 150 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 945.00 | | | 168 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 675.00 | | | 318 675.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 680.00 | | | 491 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 015.00 | | | 1 642 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 636.00 | | 202 636.00 | 202 636.00 |
FG Production vendue services | 3 656 954.00 | | 3 656 954.00 | 3 656 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 591.00 | | 3 859 591.00 | 3 859 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 862.00 | | | 3 932 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 468.00 | | | 3 808 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 085.00 | 150 085.00 | | 150 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UP Prêts | 3 812.00 | 2 900.00 | 911.00 | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 008.00 | 60 097.00 | 911.00 | 61 008.00 |
VW T.V.A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 681.00 | 491 681.00 | | 491 681.00 |