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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 610 428.00 | | 610 428.00 | 610 428.00 |
AN Terrains | 4 337.00 | 639.00 | 3 697.00 | 4 337.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 5 061.00 | 22 938.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 229.00 | 201 079.00 | 28 150.00 | 229 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 737.00 | 389 440.00 | 156 296.00 | 545 737.00 |
BF Prêts | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 038.00 | 682 312.00 | 848 726.00 | 1 531 038.00 |
BT Marchandises | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BZ Autres créances | 145 594.00 | | 145 594.00 | 145 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 935.00 | 2 478.00 | 156 457.00 | 158 935.00 |
CF Disponibilités | 500 550.00 | | 500 550.00 | 500 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 884.00 | 2 478.00 | 884 405.00 | 886 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 922.00 | 684 790.00 | 1 733 131.00 | 2 417 922.00 |
CU Autres participations | 90 160.00 | 83 080.00 | 7 080.00 | 90 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 740.00 | 694 876.00 | | 983 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 947.00 | 288 863.00 | | 157 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 707.00 | 1 025 760.00 | | 1 183 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 205.00 | 6 126.00 | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 816.00 | 167 630.00 | | 185 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 402.00 | 349 843.00 | | 355 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 424.00 | 523 599.00 | | 549 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 131.00 | 1 549 359.00 | | 1 733 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 219.00 | 517 473.00 | | 541 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 176.00 | | 211 176.00 | 211 176.00 |
FD Production vendue biens | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 3 587 694.00 | | 3 587 694.00 | 3 587 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 202.00 | | 3 799 202.00 | 3 799 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | 93 793.00 | | 31 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 354.00 | 3 888 095.00 | | 3 858 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 407.00 | 3 599 232.00 | | 3 700 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 947.00 | 288 863.00 | | 157 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 918.00 | | 64 077.00 | 1 511 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 957.00 | 110 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 957.00 | 1 531 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 807 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 438.00 | | | 613 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 226.00 | | 64 077.00 | 753 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 816.00 | 185 816.00 | | 185 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
UP Prêts | 5 877.00 | 3 170.00 | 2 706.00 | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 655.00 | 187 948.00 | 2 706.00 | 190 655.00 |
VW T.V.A. | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 219.00 | 541 219.00 | | 541 219.00 |