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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 620.00 | 3 125.00 | 5 494.00 | 8 620.00 |
AH Fonds commercial | 610 428.00 | | 610 428.00 | 610 428.00 |
AN Terrains | 4 337.00 | 2 498.00 | 1 838.00 | 4 337.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 8 421.00 | 19 578.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 129.00 | 223 223.00 | 50 905.00 | 274 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 036.00 | 494 365.00 | 122 671.00 | 617 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 620.00 | 821 635.00 | 825 984.00 | 1 647 620.00 |
BT Marchandises | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 298.00 | | 167 298.00 | 167 298.00 |
CF Disponibilités | 1 094 870.00 | | 1 094 870.00 | 1 094 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 890.00 | | 1 347 890.00 | 1 347 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 510.00 | 821 635.00 | 2 173 875.00 | 2 995 510.00 |
CU Autres participations | 90 160.00 | 90 000.00 | 160.00 | 90 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996 836.00 | 1 108 314.00 | | 996 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 355.00 | -111 478.00 | | 187 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 211.00 | 1 038 856.00 | | 1 226 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 119.00 | 57 850.00 | | 178 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 117.00 | 194 576.00 | | 262 117.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 5 680.00 | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 663.00 | 758 106.00 | | 947 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 875.00 | 1 796 963.00 | | 2 173 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 674.00 | 258 106.00 | | 519 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 492.00 | | 406 492.00 | 406 492.00 |
FG Production vendue services | 1 901 338.00 | | 1 901 338.00 | 1 901 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 830.00 | | 2 307 830.00 | 2 307 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 916.00 | 2 573 055.00 | | 2 935 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 561.00 | 2 684 533.00 | | 2 748 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 355.00 | -111 478.00 | | 187 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 642.00 | | 86 904.00 | 1 583 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818.00 | 105 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 955.00 | 13 971.00 | 1 647 620.00 | 8 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | 12 152.00 | 923 503.00 | 8 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 438.00 | | 5 610.00 | 613 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 967.00 | | 80 644.00 | 863 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 236.00 | | 650.00 | 106 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 119.00 | 178 119.00 | | 178 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 010.00 | 427 989.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VW T.V.A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 663.00 | 519 674.00 | 427 989.00 | 947 663.00 |