| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 6 018.00 | 55.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 832.00 | 124 386.00 | 117 446.00 | 241 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 799.00 | 130 404.00 | 132 394.00 | 262 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 450.00 | 13 202.00 | 616 248.00 | 629 450.00 |
BZ Autres créances | 447 827.00 | | 447 827.00 | 447 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 377.00 | | 262 377.00 | 262 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 233.00 | 13 202.00 | 1 341 031.00 | 1 354 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 032.00 | 143 606.00 | 1 473 425.00 | 1 617 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 176 516.00 | 176 516.00 | | 176 516.00 |
DH Report à nouveau | 547 891.00 | 559 710.00 | | 547 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 440.00 | 88 181.00 | | 175 440.00 |
DL TOTAL (I) | 912 794.00 | 837 354.00 | | 912 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 072.00 | 137 566.00 | | 100 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 10 917.00 | | 10 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 096.00 | 24 960.00 | | 19 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 941.00 | 188 146.00 | | 251 941.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 349.00 | 167 838.00 | | 169 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 631.00 | 529 427.00 | | 560 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 425.00 | 1 366 781.00 | | 1 473 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 964.00 | 429 435.00 | | 494 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 472.00 | | 15 327.00 | 247 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 972.00 | | 13 194.00 | 236 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | 2 133.00 | 4 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 523.00 | 46 881.00 | | 83 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 216.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 722.00 | 46 665.00 | | 77 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 201.00 | 6 512.00 | 20 511.00 | 27 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 201.00 | 6 512.00 | 20 511.00 | 27 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 201.00 | 6 512.00 | 20 511.00 | 27 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 512.00 | 20 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 349.00 | 169 349.00 | | 169 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 613 608.00 | 613 608.00 | | 613 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VC Groupe et associés | 430 094.00 | 430 094.00 | | 430 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 072.00 | 34 405.00 | 65 667.00 | 100 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 417.00 | 1 091 856.00 | 6 560.00 | 1 098 417.00 |
VW T.V.A. | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 631.00 | 494 964.00 | 65 667.00 | 560 631.00 |