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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 316.00 | 137 228.00 | 169 088.00 | 306 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 950.00 | 143 301.00 | 175 649.00 | 318 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 870.00 | | 382 870.00 | 382 870.00 |
BZ Autres créances | 303 737.00 | | 303 737.00 | 303 737.00 |
CF Disponibilités | 697 206.00 | | 697 206.00 | 697 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 342.00 | | 1 400 342.00 | 1 400 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 291.00 | 143 301.00 | 1 575 990.00 | 1 719 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 176 516.00 | 176 516.00 | | 176 516.00 |
DH Report à nouveau | 573 331.00 | 547 891.00 | | 573 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 693.00 | 175 440.00 | | 263 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 487.00 | 912 794.00 | | 1 026 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 717.00 | 100 072.00 | | 65 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 561.00 | 10 712.00 | | 12 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 19 096.00 | | 35 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 691.00 | 251 941.00 | | 249 691.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 9 461.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 834.00 | 169 349.00 | | 184 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 503.00 | 560 631.00 | | 549 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 990.00 | 1 473 425.00 | | 1 575 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 760.00 | 494 964.00 | | 518 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 799.00 | | 100 757.00 | 262 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 36 273.00 | 318 950.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 36 273.00 | 306 316.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 165.00 | | 100 752.00 | 250 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 404.00 | 49 170.00 | 36 273.00 | 130 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 55.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 386.00 | 49 115.00 | 36 273.00 | 124 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 382 870.00 | 382 870.00 | | 382 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 288 919.00 | 288 919.00 | | 288 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 717.00 | 34 974.00 | 30 743.00 | 65 717.00 |
VI Groupe et associés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 696.00 | 703 136.00 | 6 560.00 | 709 696.00 |
VW T.V.A. | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 503.00 | 518 760.00 | 30 743.00 | 549 503.00 |