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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 105.00 | 679.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 014.00 | 120 878.00 | 159 136.00 | 280 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 251.00 | 127 055.00 | 166 196.00 | 293 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 184.00 | | 368 184.00 | 368 184.00 |
BZ Autres créances | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
CF Disponibilités | 931 028.00 | | 931 028.00 | 931 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 819.00 | | 1 451 819.00 | 1 451 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 070.00 | 127 055.00 | 1 618 015.00 | 1 745 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 190 209.00 | 176 516.00 | | 190 209.00 |
DH Report à nouveau | 573 331.00 | 573 331.00 | | 573 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 581.00 | 263 693.00 | | 295 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 069.00 | 1 026 487.00 | | 1 072 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 763.00 | 65 717.00 | | 30 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | 12 561.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 35 638.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 337.00 | 249 691.00 | | 261 337.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 1 062.00 | | 2 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 957.00 | 184 834.00 | | 197 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 946.00 | 549 503.00 | | 545 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 015.00 | 1 575 990.00 | | 1 618 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 950.00 | | 66 163.00 | 318 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 861.00 | 293 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 681.00 | 280 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 316.00 | | 66 163.00 | 306 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 301.00 | 54 654.00 | 70 900.00 | 143 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 228.00 | 54 654.00 | 70 900.00 | 137 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 957.00 | 197 957.00 | | 197 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 368 184.00 | 368 184.00 | | 368 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VC Groupe et associés | 120 361.00 | 120 361.00 | | 120 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 763.00 | 26 646.00 | 4 118.00 | 30 763.00 |
VI Groupe et associés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 171.00 | 520 791.00 | 6 380.00 | 527 171.00 |
VW T.V.A. | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 946.00 | 541 828.00 | 4 118.00 | 545 946.00 |