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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 7 347.00 | 1 784.00 | 9 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 921.00 | 181 184.00 | 233 737.00 | 414 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 172.00 | 188 532.00 | 251 641.00 | 440 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 870.00 | 20 254.00 | 704 616.00 | 724 870.00 |
BZ Autres créances | 155 197.00 | | 155 197.00 | 155 197.00 |
CF Disponibilités | 766 663.00 | | 766 663.00 | 766 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 906.00 | 20 254.00 | 1 647 652.00 | 1 667 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 078.00 | 208 786.00 | 1 899 293.00 | 2 108 078.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 409 196.00 | 332 423.00 | | 409 196.00 |
DH Report à nouveau | 573 331.00 | 573 331.00 | | 573 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 422.00 | 276 773.00 | | 154 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 896.00 | 1 195 474.00 | | 1 149 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 196.00 | 173.00 | | 87 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 182 454.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 413.00 | 42 431.00 | | 93 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 031.00 | 340 823.00 | | 326 031.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 834.00 | | 3 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 203.00 | 216 548.00 | | 233 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 396.00 | 783 263.00 | | 749 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 293.00 | 1 978 737.00 | | 1 899 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 230.00 | | 349 130.00 | 363 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 853.00 | 16 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 077.00 | 115 110.00 | 440 172.00 | 157 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 077.00 | 103 257.00 | 414 921.00 | 157 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | 3 058.00 | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 357.00 | | 328 899.00 | 346 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 17 173.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 588.00 | 67 761.00 | 82 818.00 | 203 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 1 274.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 515.00 | 66 487.00 | 82 818.00 | 197 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
6T Sur comptes clients | 22 387.00 | | 2 133.00 | 22 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 003.00 | | 2 749.00 | 23 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 003.00 | | 2 749.00 | 23 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 133.00 | |
UG ‐ Financières | | | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 203.00 | 233 203.00 | | 233 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 694 846.00 | 694 846.00 | | 694 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VC Groupe et associés | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 023.00 | 20 039.00 | 66 984.00 | 87 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 313.00 | 901 243.00 | 16 070.00 | 917 313.00 |
VW T.V.A. | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 396.00 | 682 413.00 | 66 984.00 | 749 396.00 |