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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 366.00 | 418.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 503.00 | 159 463.00 | 138 040.00 | 297 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 064.00 | 165 902.00 | 149 162.00 | 315 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 409.00 | 2 317.00 | 400 093.00 | 402 409.00 |
BZ Autres créances | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
CF Disponibilités | 1 014 728.00 | | 1 014 728.00 | 1 014 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 333.00 | 2 317.00 | 1 524 016.00 | 1 526 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 397.00 | 168 218.00 | 1 673 178.00 | 1 841 397.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 235 791.00 | 190 209.00 | | 235 791.00 |
DH Report à nouveau | 573 331.00 | 573 331.00 | | 573 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 633.00 | 295 581.00 | | 296 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 701.00 | 1 072 069.00 | | 1 118 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118.00 | 30 763.00 | | 4 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 11 404.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 42 379.00 | | 48 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 217.00 | 261 337.00 | | 273 217.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 561.00 | 197 957.00 | | 216 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 477.00 | 545 946.00 | | 554 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 178.00 | 1 618 015.00 | | 1 673 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 477.00 | 541 828.00 | | 554 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 251.00 | | 33 175.00 | 293 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 362.00 | 315 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 362.00 | 298 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 798.00 | | 28 851.00 | 280 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | 4 324.00 | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 055.00 | 50 209.00 | 11 362.00 | 127 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 982.00 | 50 209.00 | 11 362.00 | 120 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 561.00 | 216 561.00 | | 216 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 399 629.00 | 399 629.00 | | 399 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VC Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 259.00 | 511 605.00 | 10 654.00 | 522 259.00 |
VW T.V.A. | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 477.00 | 554 477.00 | | 554 477.00 |