| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 627.00 | 157.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 623.00 | 179 937.00 | 148 685.00 | 328 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 615.00 | 10 135.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 279.00 | 187 253.00 | 159 027.00 | 346 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 749.00 | 22 387.00 | 685 362.00 | 707 749.00 |
BZ Autres créances | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CF Disponibilités | 1 047 644.00 | | 1 047 644.00 | 1 047 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 097.00 | 22 387.00 | 1 819 710.00 | 1 842 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 377.00 | 209 640.00 | 1 978 737.00 | 2 188 377.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 332 423.00 | 235 791.00 | | 332 423.00 |
DH Report à nouveau | 573 331.00 | 573 331.00 | | 573 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 773.00 | 296 633.00 | | 276 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 474.00 | 1 118 701.00 | | 1 195 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 4 118.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 454.00 | 10 199.00 | | 182 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 431.00 | 48 276.00 | | 42 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 823.00 | 273 217.00 | | 340 823.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 2 106.00 | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 548.00 | 216 561.00 | | 216 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 263.00 | 554 477.00 | | 783 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 737.00 | 1 673 178.00 | | 1 978 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 263.00 | 554 477.00 | | 783 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 454.00 | | | 182 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 064.00 | | 49 667.00 | 315 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 451.00 | 346 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 951.00 | 329 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 286.00 | | 48 071.00 | 298 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | 1 596.00 | 10 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 902.00 | 37 687.00 | 16 951.00 | 165 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 829.00 | 37 687.00 | 16 951.00 | 159 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | 20 254.00 | 183.00 | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | 20 869.00 | 183.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | 20 869.00 | 183.00 | 2 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 254.00 | 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 548.00 | 216 548.00 | | 216 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 675 165.00 | 675 165.00 | | 675 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VB T. V. A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 182 454.00 | 182 454.00 | | 182 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 203.00 | 794 453.00 | 10 750.00 | 805 203.00 |
VW T.V.A. | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 263.00 | 783 263.00 | | 783 263.00 |