| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 7 663.00 | 9 345.00 | 17 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 455.00 | | 488 455.00 | 488 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BF Prêts | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 458.00 | 7 663.00 | 2 292 794.00 | 2 300 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 934.00 | | 117 934.00 | 117 934.00 |
BZ Autres créances | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 424.00 | 7 663.00 | 2 466 760.00 | 2 474 424.00 |
CU Autres participations | 1 774 651.00 | | 1 774 651.00 | 1 774 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 799.00 | | | 967 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DG Autres réserves | 229 527.00 | | | 229 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DK Provisions réglementées | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 591.00 | | | 1 322 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 176.00 | | | 860 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 726.00 | | | 155 726.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 169.00 | | | 1 144 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 760.00 | | | 2 466 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 230.00 | | | 484 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 671.00 | | 1 129 671.00 | 1 129 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 671.00 | | 1 129 671.00 | 1 129 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 943.00 | | | 1 190 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 248.00 | | | 1 186 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 359.00 | | 875 814.00 | 1 433 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 2 300 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 715.00 | 17 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 557.00 | | 3 167.00 | 22 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 802.00 | | 872 647.00 | 1 410 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 2 228.00 | 4 532.00 | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 2 228.00 | 4 532.00 | 9 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 812.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 3 812.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 812.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 455.00 | | | 488 455.00 |
UP Prêts | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 986.00 | 192 047.00 | 659 939.00 | 851 986.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 661.00 | 172 982.00 | 503 679.00 | 676 661.00 |
VW T.V.A. | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 169.00 | 484 230.00 | 659 939.00 | 1 144 169.00 |