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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 099.00 | 53 732.00 | 65 367.00 | 119 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 388.00 | | 223 388.00 | 223 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 169.00 | 53 732.00 | 3 459 437.00 | 3 513 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 422.00 | | 263 422.00 | 263 422.00 |
BZ Autres créances | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
CF Disponibilités | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 594.00 | | 426 594.00 | 426 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 762.00 | 53 732.00 | 3 886 030.00 | 3 939 762.00 |
CU Autres participations | 3 150 832.00 | | 3 150 832.00 | 3 150 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 274 001.00 | | | 1 274 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DG Autres réserves | 842 704.00 | | | 842 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 427.00 | | | -26 427.00 |
DK Provisions réglementées | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 141.00 | | | 2 296 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 597.00 | | | 410 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 976.00 | | | 700 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 133.00 | | | 121 133.00 |
EA Autres dettes | 280 923.00 | | | 280 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 890.00 | | | 1 589 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 030.00 | | | 3 886 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 344.00 | | | 1 250 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 833.00 | | 1 136 833.00 | 1 136 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 833.00 | | 1 136 833.00 | 1 136 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 429.00 | | | -19 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 052.00 | | | 1 323 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 479.00 | | | 1 349 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 427.00 | | | -26 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 340.00 | | 1 247 365.00 | 2 584 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 537.00 | 3 394 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 537.00 | 3 513 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 648.00 | | 4 451.00 | 114 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469 692.00 | | 1 242 914.00 | 2 469 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 733.00 | 11 999.00 | | 41 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 733.00 | 11 999.00 | | 41 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 063.00 | 13 770.00 | | 67 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 063.00 | 13 770.00 | | 67 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 923.00 | 280 923.00 | | 280 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 388.00 | | 223 388.00 | 223 388.00 |
UP Prêts | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 263 422.00 | 263 422.00 | | 263 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 847.00 | 68 301.00 | 259 864.00 | 407 847.00 |
VI Groupe et associés | 700 976.00 | 700 976.00 | | 700 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 114.00 | 410 376.00 | 239 738.00 | 650 114.00 |
VW T.V.A. | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 890.00 | 1 250 344.00 | 259 864.00 | 1 589 890.00 |