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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 997.00 | 21 605.00 | 92 392.00 | 113 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 866.00 | | 191 866.00 | 191 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BF Prêts | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 120.00 | 21 605.00 | 2 213 515.00 | 2 235 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
BZ Autres créances | 289 338.00 | | 289 338.00 | 289 338.00 |
CF Disponibilités | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 597.00 | | 742 597.00 | 742 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 717.00 | 21 605.00 | 2 956 112.00 | 2 977 717.00 |
CU Autres participations | 1 908 462.00 | | 1 908 462.00 | 1 908 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 687.00 | | | 1 083 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DG Autres réserves | 424 062.00 | | | 424 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 379.00 | | | 200 379.00 |
DK Provisions réglementées | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 556.00 | | | 1 865 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 409.00 | | | 569 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 438.00 | | | 184 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
EA Autres dettes | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 556.00 | | | 1 090 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 112.00 | | | 2 956 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 313.00 | | | 705 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 604 357.00 | | 1 604 357.00 | 1 604 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 357.00 | | 1 604 357.00 | 1 604 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 684.00 | | | -18 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 225.00 | | | 1 833 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 846.00 | | | 1 632 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 379.00 | | | 200 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 180.00 | | 34 939.00 | 2 200 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 089.00 | | 9 908.00 | 104 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 092.00 | | 25 031.00 | 2 096 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788.00 | 10 817.00 | | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | 10 817.00 | | 10 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 625.00 | 15 812.00 | | 19 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 625.00 | 15 812.00 | | 19 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 438.00 | 184 438.00 | | 184 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 866.00 | | 191 866.00 | 191 866.00 |
UP Prêts | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 372 120.00 | 372 120.00 | | 372 120.00 |
VB T. V. A. | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VC Groupe et associés | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 288.00 | 184 046.00 | 374 262.00 | 569 288.00 |
VI Groupe et associés | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 499.00 | 185 603.00 | | 154 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 822.00 | 703 281.00 | 207 541.00 | 910 822.00 |
VW T.V.A. | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 556.00 | 705 313.00 | 374 262.00 | 1 090 556.00 |