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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 648.00 | 41 733.00 | 72 915.00 | 114 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 605.00 | | 541 605.00 | 541 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 340.00 | 41 733.00 | 2 542 608.00 | 2 584 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BZ Autres créances | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
CF Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 857.00 | 41 733.00 | 2 740 125.00 | 2 781 857.00 |
CU Autres participations | 1 908 462.00 | | 1 908 462.00 | 1 908 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 687.00 | | | 1 083 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DG Autres réserves | 364 182.00 | | | 364 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 522.00 | | | 478 522.00 |
DK Provisions réglementées | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 783.00 | | | 2 108 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 992.00 | | | 222 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
EA Autres dettes | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 341.00 | | | 631 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 125.00 | | | 2 740 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 655.00 | | | 587 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 835.00 | | 1 141 835.00 | 1 141 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 835.00 | | 1 141 835.00 | 1 141 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 481.00 | | | 272 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 092.00 | | | 289 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 259.00 | | | -288 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 207.00 | | | 1 942 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 685.00 | | | 1 463 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 522.00 | | | 478 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 988.00 | | 348 519.00 | 2 238 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 2 584 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 114 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 586.00 | | 3 229.00 | 114 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 402.00 | | 345 290.00 | 2 124 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 739.00 | 11 361.00 | 2 368.00 | 32 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 739.00 | 11 361.00 | 2 368.00 | 32 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 250.00 | 15 812.00 | | 51 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 250.00 | 15 812.00 | | 51 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 178.00 | 138 178.00 | | 138 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 605.00 | | 541 605.00 | 541 605.00 |
UP Prêts | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VC Groupe et associés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 010.00 | 161 325.00 | 43 686.00 | 205 010.00 |
VI Groupe et associés | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VP Divers | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 440.00 | 185 709.00 | 557 730.00 | 743 440.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 341.00 | 587 655.00 | 43 686.00 | 631 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |