| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 586.00 | 32 739.00 | 81 846.00 | 114 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 540.00 | | 196 540.00 | 196 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 988.00 | 32 739.00 | 2 206 248.00 | 2 238 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 058.00 | | 261 058.00 | 261 058.00 |
BZ Autres créances | 208 325.00 | | 208 325.00 | 208 325.00 |
CF Disponibilités | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 705.00 | | 535 705.00 | 535 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 692.00 | 32 739.00 | 2 741 953.00 | 2 774 692.00 |
CU Autres participations | 1 908 462.00 | | 1 908 462.00 | 1 908 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 687.00 | | | 1 083 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DG Autres réserves | 624 441.00 | | | 624 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 919.00 | | | -200 919.00 |
DK Provisions réglementées | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 449.00 | | | 1 680 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 856.00 | | | 393 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 538.00 | | | 180 538.00 |
EA Autres dettes | 283 807.00 | | | 283 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 953.00 | | | 2 741 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 363.00 | | | 863 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 555.00 | | 1 417 555.00 | 1 417 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 555.00 | | 1 417 555.00 | 1 417 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 068.00 | | | 421 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 501.00 | | | 438 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 173.00 | | | -390 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 174.00 | | | 1 663 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 093.00 | | | 1 864 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 919.00 | | | -200 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 120.00 | | 5 488.00 | 2 235 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 997.00 | | 589.00 | 113 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 123.00 | | 4 899.00 | 2 121 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 605.00 | 11 134.00 | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 605.00 | 11 134.00 | | 21 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 438.00 | 15 812.00 | | 35 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 438.00 | 15 812.00 | | 35 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 807.00 | 283 807.00 | | 283 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 540.00 | | 196 540.00 | 196 540.00 |
UP Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 261 058.00 | 261 058.00 | | 261 058.00 |
VB T. V. A. | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VC Groupe et associés | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 798.00 | 187 657.00 | 198 141.00 | 385 798.00 |
VI Groupe et associés | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 210.00 | | | 183 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 115.00 | 506 675.00 | 212 440.00 | 719 115.00 |
VW T.V.A. | 134 970.00 | 134 970.00 | | 134 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 504.00 | 863 363.00 | 198 141.00 | 1 061 504.00 |