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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 089.00 | 10 788.00 | 93 301.00 | 104 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 713.00 | | 180 713.00 | 180 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BF Prêts | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 180.00 | 10 788.00 | 2 189 393.00 | 2 200 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 885.00 | | 504 885.00 | 504 885.00 |
BZ Autres créances | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CF Disponibilités | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 273.00 | | 625 273.00 | 625 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 453.00 | 10 788.00 | 2 814 665.00 | 2 825 453.00 |
CU Autres participations | 1 894 808.00 | | 1 894 808.00 | 1 894 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083 687.00 | | | 1 083 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DG Autres réserves | 233 687.00 | | | 233 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 803.00 | | | 190 803.00 |
DK Provisions réglementées | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 364.00 | | | 1 649 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 321.00 | | | 749 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 070.00 | | | 247 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 167.00 | | | 162 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 301.00 | | | 1 165 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 665.00 | | | 2 814 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 849.00 | | | 596 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 482 882.00 | | 1 482 882.00 | 1 482 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 882.00 | | 1 482 882.00 | 1 482 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 734.00 | | | -14 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 647.00 | | | 1 697 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 844.00 | | | 1 506 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 803.00 | | | 190 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 458.00 | | 219 797.00 | 2 300 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 074.00 | | 2 096 092.00 | 320 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 074.00 | | 2 200 180.00 | 320 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | 87 080.00 | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 449.00 | | 132 717.00 | 2 283 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663.00 | 3 124.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 3 124.00 | | 7 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 812.00 | 15 812.00 | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | 15 812.00 | | 3 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 713.00 | | | 180 713.00 |
UP Prêts | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 504 885.00 | | | 504 885.00 |
VB T. V. A. | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 944.00 | 180 491.00 | 544 392.00 | 748 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 748.00 | | | 192 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 760.00 | 596 597.00 | 196 163.00 | 792 760.00 |
VW T.V.A. | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 301.00 | 596 849.00 | 544 392.00 | 1 165 301.00 |