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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 536 072.00 | 1 207 812.00 | 328 260.00 | 1 536 072.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 559 235.00 | 1 207 812.00 | 351 423.00 | 1 559 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
084 Disponibilités | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
110 Total général Actif | 1 607 471.00 | 1 207 812.00 | 399 659.00 | 1 607 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 981.00 | | | 322 981.00 |
230 Autres produits | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 189.00 | | | 327 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
242 Autres charges externes. | 224 979.00 | | | 224 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
252 Charges sociales | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 783.00 | | | 485 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 594.00 | | | -158 594.00 |
294 Charges financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 988.00 | | | -166 988.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 463 233.00 | | | 1 463 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |