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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 449 409.00 | 918 648.00 | 530 762.00 | 1 449 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 937.00 | 15 413.00 | 5 523.00 | 20 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 908.00 | 112 913.00 | 3 995.00 | 116 908.00 |
BF Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 417.00 | 1 046 974.00 | 563 443.00 | 1 610 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CF Disponibilités | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 444.00 | 1 046 974.00 | 618 470.00 | 1 665 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 198.00 | | | -17 198.00 |
DL TOTAL (I) | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 010.00 | | | 433 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 949.00 | | | 515 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 470.00 | | | 618 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 478.00 | | | 504 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 478.00 | | 330 478.00 | 330 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 478.00 | | 330 478.00 | 330 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 155.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 929.00 | | | 198 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 228.00 | | | 190 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 602.00 | | | 529 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 800.00 | | | 546 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 198.00 | | | -17 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 235.00 | | 279 175.00 | 1 559 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 993.00 | 1 610 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 993.00 | 1 587 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 072.00 | | 279 175.00 | 1 536 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 812.00 | 67 155.00 | 227 993.00 | 1 207 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 812.00 | 67 155.00 | 227 993.00 | 1 207 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UP Prêts | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 026.00 | 48 555.00 | 11 471.00 | 60 026.00 |
VI Groupe et associés | 433 010.00 | 433 010.00 | | 433 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 186.00 | 24 890.00 | 296.00 | 25 186.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 949.00 | 504 478.00 | 11 471.00 | 515 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
ST Autres comptes | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 774.00 | | | 242 774.00 |