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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 636 374.00 | 1 201 691.00 | 434 684.00 | 1 636 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 808.00 | 27 255.00 | 6 554.00 | 33 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 931.00 | 116 523.00 | 20 407.00 | 136 931.00 |
AX Avances et acomptes | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BF Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 565.00 | 1 345 468.00 | 520 097.00 | 1 865 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 903.00 | | 149 903.00 | 149 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 468.00 | 1 345 468.00 | 670 000.00 | 2 015 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
DL TOTAL (I) | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 760.00 | | | 481 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 266.00 | | | 514 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 266.00 | | | 514 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 352.00 | | 398 352.00 | 398 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 352.00 | | 398 352.00 | 398 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 293.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 516.00 | | | 458 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 354.00 | 35 289.00 | 50 823.00 | 1 802 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 1 865 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 1 842 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 191.00 | 35 289.00 | 50 823.00 | 1 779 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 076.00 | 96 293.00 | 22 900.00 | 1 272 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 076.00 | 96 293.00 | 22 900.00 | 1 272 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UP Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 481 760.00 | 481 760.00 | | 481 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 042.00 | 19 746.00 | 296.00 | 20 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 266.00 | 514 266.00 | | 514 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
ST Autres comptes | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |