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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 505 241.00 | 972 089.00 | 533 152.00 | 1 505 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 059.00 | 18 841.00 | 17 218.00 | 36 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 392.00 | 105 219.00 | 10 173.00 | 115 392.00 |
BF Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 855.00 | 1 096 148.00 | 583 707.00 | 1 679 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 236.00 | 1 096 148.00 | 626 088.00 | 1 722 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 839.00 | | | -75 839.00 |
DL TOTAL (I) | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 722.00 | | | 551 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 208.00 | | | 582 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 088.00 | | | 626 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 339.00 | | | 541 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 226.00 | | 326 226.00 | 326 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 226.00 | | 326 226.00 | 326 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 725.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 150.00 | | | 412 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 990.00 | | | 487 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 839.00 | | | -75 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 417.00 | | 106 992.00 | 1 610 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 553.00 | 1 679 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 553.00 | 1 656 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 254.00 | | 106 992.00 | 1 587 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 974.00 | 86 728.00 | 37 553.00 | 1 046 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 974.00 | 86 728.00 | 37 553.00 | 1 046 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UP Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VI Groupe et associés | 551 722.00 | 551 722.00 | | 551 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 468.00 | 19 172.00 | 296.00 | 19 468.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 208.00 | 582 208.00 | | 582 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
ST Autres comptes | 118 134.00 | | | 118 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
YT Sous‐traitance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 164.00 | | | 218 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |