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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 589 815.00 | 1 051 281.00 | 538 534.00 | 1 589 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 058.00 | 22 359.00 | 13 699.00 | 36 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 077.00 | 108 675.00 | 9 402.00 | 118 077.00 |
BF Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 114.00 | 1 182 315.00 | 584 799.00 | 1 767 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 896.00 | 1 182 315.00 | 618 581.00 | 1 800 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 981.00 | | | -122 981.00 |
DL TOTAL (I) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 294.00 | | | 600 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 843.00 | | | 621 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 581.00 | | | 618 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 843.00 | | | 621 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 265.00 | | 305 265.00 | 305 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 265.00 | | 305 265.00 | 305 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 167.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 938.00 | | | 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 597.00 | | | 308 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 578.00 | | | 431 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 981.00 | | | -122 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 855.00 | | 87 259.00 | 1 679 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 692.00 | | 87 259.00 | 1 656 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 148.00 | 86 167.00 | | 1 096 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 148.00 | 86 167.00 | | 1 096 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UP Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 600 294.00 | 600 294.00 | | 600 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 193.00 | 10 897.00 | 296.00 | 11 193.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 348.00 | 620 348.00 | | 620 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
ST Autres comptes | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
YT Sous‐traitance | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 629.00 | | | 209 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |