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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 617 427.00 | 1 133 530.00 | 483 898.00 | 1 617 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 059.00 | 25 878.00 | 10 181.00 | 36 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 705.00 | 112 669.00 | 13 036.00 | 125 705.00 |
BF Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 354.00 | 1 272 076.00 | 530 278.00 | 1 802 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 165.00 | 1 272 076.00 | 640 089.00 | 1 912 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 204.00 | | | -53 204.00 |
DL TOTAL (I) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 695.00 | | | 535 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 575.00 | | | 573 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 089.00 | | | 640 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 575.00 | | | 573 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 047.00 | | 277 047.00 | 277 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 047.00 | | 277 047.00 | 277 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 761.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 680.00 | | | 302 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 884.00 | | | 355 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 204.00 | | | -53 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 114.00 | | 35 240.00 | 1 767 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 951.00 | | 35 240.00 | 1 743 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 315.00 | 89 761.00 | | 1 182 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 315.00 | 89 761.00 | | 1 182 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 535 695.00 | 535 695.00 | | 535 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 942.00 | 15 646.00 | 296.00 | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 575.00 | 573 575.00 | | 573 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
ST Autres comptes | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |