| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 235.00 | 8 766.00 | 3 468.00 | 12 235.00 |
AH Fonds commercial | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 189 296.00 | 14 813.00 | 174 484.00 | 189 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 833.00 | 48 811.00 | 46 023.00 | 94 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 567.00 | 141 744.00 | 24 822.00 | 166 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 724.00 | 214 134.00 | 257 590.00 | 471 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 476.00 | | 455 476.00 | 455 476.00 |
BZ Autres créances | 164 082.00 | | 164 082.00 | 164 082.00 |
CF Disponibilités | 620 641.00 | | 620 641.00 | 620 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 656.00 | | 1 381 656.00 | 1 381 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 380.00 | 214 134.00 | 1 639 246.00 | 1 853 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 984.00 | 24 864.00 | | 31 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
DG Autres réserves | 466 140.00 | 357 323.00 | | 466 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 610.00 | 163 225.00 | | 96 610.00 |
DL TOTAL (I) | 627 036.00 | 577 714.00 | | 627 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 883.00 | 22 495.00 | | 26 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 883.00 | 22 495.00 | | 26 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 125.00 | 163 033.00 | | 192 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 508.00 | 79 018.00 | | 77 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 450.00 | 353 003.00 | | 281 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 346.00 | 401 611.00 | | 432 346.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 1 722.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 327.00 | 998 388.00 | | 985 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 246.00 | 1 598 597.00 | | 1 639 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 062.00 | 844 865.00 | | 764 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 449 284.00 | | 5 449 284.00 | 5 449 284.00 |
FG Production vendue services | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 127.00 | | 5 454 127.00 | 5 454 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 360.00 | 10 051.00 | | 27 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 960.00 | 10 051.00 | | 27 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 6 623.00 | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 6 623.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 394.00 | 3 429.00 | | 25 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 7 518.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 235.00 | 4 918 780.00 | | 5 560 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 624.00 | 4 755 555.00 | | 5 463 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 610.00 | 163 225.00 | | 96 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 621.00 | | 81 304.00 | 434 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 2 643.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 539.00 | 34 662.00 | 471 724.00 | 9 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | 34 662.00 | 450 696.00 | 9 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 587.00 | | 81 304.00 | 413 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 782.00 | 41 220.00 | 4 868.00 | 177 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 1 650.00 | 3 468.00 | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 197.00 | 39 570.00 | 1 400.00 | 167 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 384.00 | 29 815.00 | 636.00 | 137 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 495.00 | 4 388.00 | | 22 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 879.00 | 34 203.00 | 636.00 | 159 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 450.00 | 281 450.00 | | 281 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 515.00 | 173 515.00 | | 173 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 455 476.00 | | | 455 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 523.00 | 9 767.00 | 41 827.00 | 153 523.00 |
VI Groupe et associés | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 739.00 | 620 739.00 | | 620 739.00 |
VW T.V.A. | 118 695.00 | 118 695.00 | | 118 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 327.00 | 764 062.00 | 41 827.00 | 985 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 800.00 | 66 424.00 | | 74 800.00 |
ST Autres comptes | 973 118.00 | 906 789.00 | | 973 118.00 |
YT Sous‐traitance | 97 105.00 | 55 015.00 | | 97 105.00 |