| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 189 296.00 | 40 382.00 | 148 914.00 | 189 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 761.00 | 104 953.00 | 63 808.00 | 168 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 777.00 | 161 109.00 | 11 668.00 | 172 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 073.00 | 316 494.00 | 235 580.00 | 552 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 680.00 | | 568 680.00 | 568 680.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 1 226 912.00 | | 1 226 912.00 | 1 226 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 550.00 | | 1 967 550.00 | 1 967 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 623.00 | 316 494.00 | 2 203 129.00 | 2 519 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 28 256.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
DG Autres réserves | 955 899.00 | 733 496.00 | | 955 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 909.00 | 333 603.00 | | 254 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 869.00 | 1 127 657.00 | | 1 272 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 161.00 | 36 570.00 | | 23 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 161.00 | 36 570.00 | | 23 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 402.00 | 133 714.00 | | 123 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 715.00 | 66 639.00 | | 83 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 985.00 | 264 312.00 | | 267 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 836.00 | 503 570.00 | | 431 836.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 713.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 099.00 | 986 374.00 | | 907 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 129.00 | 2 150 602.00 | | 2 203 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 576.00 | 779 908.00 | | 710 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 377.00 | | 312 377.00 | 312 377.00 |
FG Production vendue services | 6 278 242.00 | | 6 278 242.00 | 6 278 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 619.00 | | 6 590 619.00 | 6 590 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 928.00 | 26 477.00 | | 76 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 1 615.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 942.00 | 28 091.00 | | 76 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 2 445.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 7 464.00 | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | 9 908.00 | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 782.00 | 18 183.00 | | 70 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 18 200.00 | | 23 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 410.00 | 6 715 491.00 | | 6 761 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 502.00 | 6 381 888.00 | | 6 506 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 909.00 | 333 603.00 | | 254 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 814.00 | | 51 982.00 | 545 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 724.00 | 552 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 535.00 | 19 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 188.00 | 530 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | 9 000.00 | 15 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 040.00 | | 42 982.00 | 528 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 532.00 | 58 502.00 | 45 540.00 | 303 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 914.00 | 1 670.00 | 5 535.00 | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 617.00 | 56 831.00 | 40 004.00 | 289 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 301 293.00 | 78 668.00 | 24 202.00 | 301 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 570.00 | | 13 409.00 | 36 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 863.00 | 78 668.00 | 37 611.00 | 337 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 495.00 | 262 495.00 | | 262 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 568 680.00 | 568 680.00 | | 568 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 402.00 | 10 594.00 | 45 352.00 | 123 402.00 |
VI Groupe et associés | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 060.00 | 578 060.00 | | 578 060.00 |
VW T.V.A. | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 099.00 | 710 576.00 | 45 352.00 | 907 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 785.00 | 66 559.00 | | 43 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 064.00 | 18 199.00 | | 14 064.00 |
ST Autres comptes | 1 209 818.00 | 1 174 015.00 | | 1 209 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 086.00 | 222 863.00 | | 205 086.00 |
YT Sous‐traitance | 186 041.00 | 95 102.00 | | 186 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 785.00 | 66 559.00 | | 43 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 932.00 | 988 585.00 | | 1 068 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 305.00 | 408 095.00 | | 352 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 010.00 | 1 510 180.00 | | 1 615 010.00 |