| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 188 596.00 | 55 724.00 | 132 872.00 | 188 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 809.00 | 177 531.00 | 162 278.00 | 339 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 123.00 | 35 500.00 | 17 623.00 | 53 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 297.00 | 278 805.00 | 323 492.00 | 602 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 666.00 | | 159 666.00 | 159 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 804.00 | 11 300.00 | 429 504.00 | 440 804.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CF Disponibilités | 2 262 587.00 | | 2 262 587.00 | 2 262 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 809.00 | 11 300.00 | 2 873 509.00 | 2 884 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 106.00 | 290 105.00 | 3 197 001.00 | 3 487 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | 32 480.00 | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
DG Autres réserves | 1 444 086.00 | 1 125 837.00 | | 1 444 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 366.00 | 477 374.00 | | 693 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 633.00 | 1 667 992.00 | | 2 204 633.00 |
DP Provisions pour risques | 90 764.00 | 63 981.00 | | 90 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 201.00 | 28 708.00 | | 49 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 965.00 | 92 689.00 | | 139 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 074.00 | 113 958.00 | | 103 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | 83 153.00 | | 20 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | 11 568.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 450.00 | 225 953.00 | | 202 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 761.00 | 865 392.00 | | 522 761.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 2 845.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 403.00 | 1 302 868.00 | | 852 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 001.00 | 3 063 549.00 | | 3 197 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 358.00 | 1 189 376.00 | | 739 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 270.00 | 13.00 | 400 283.00 | 400 270.00 |
FG Production vendue services | 7 011 986.00 | 128 055.00 | 7 140 041.00 | 7 011 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412 256.00 | 128 068.00 | 7 540 324.00 | 7 412 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 687.00 | |
GE Autres charges | | | 19 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 137.00 | 63 468.00 | | 19 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 351.00 | 63 468.00 | | 113 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 706.00 | 8 131.00 | | 12 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 853.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | 8 984.00 | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 270.00 | 54 484.00 | | 99 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 771.00 | 61 752.00 | | 84 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 007.00 | 6 548 522.00 | | 7 923 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 641.00 | 6 071 149.00 | | 7 229 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 366.00 | 477 374.00 | | 693 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 012.00 | | 265 958.00 | 641 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 673.00 | 602 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 193.00 | 581 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 763.00 | | 265 958.00 | 619 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 421.00 | 80 933.00 | 170 549.00 | 368 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 372.00 | 80 933.00 | 170 549.00 | 358 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 452 709.00 | 231 099.00 | 29 815.00 | 452 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 689.00 | 53 276.00 | 6 000.00 | 92 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 545 398.00 | 295 675.00 | 35 815.00 | 545 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 310.00 | 330 310.00 | | 330 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 427 244.00 | 427 244.00 | | 427 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 074.00 | 12 332.00 | 47 865.00 | 103 074.00 |
VI Groupe et associés | 20 608.00 | 1.00 | | 20 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 116.00 | 464 116.00 | | 464 116.00 |
VW T.V.A. | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 707.00 | 739 358.00 | 47 865.00 | 850 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 375.00 | 47 939.00 | | 44 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 411.00 | 16 771.00 | | 24 411.00 |
ST Autres comptes | 1 052 246.00 | 999 137.00 | | 1 052 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 448.00 | 179 533.00 | | 199 448.00 |
YT Sous‐traitance | 353 273.00 | 230 713.00 | | 353 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 375.00 | 47 939.00 | | 44 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 212 987.00 | 1 015 066.00 | | 1 212 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 046.00 | 306 242.00 | | 378 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 377.00 | 1 426 154.00 | | 1 629 377.00 |