| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 585.00 | 13 914.00 | 1 670.00 | 15 585.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 189 296.00 | 31 859.00 | 157 437.00 | 189 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 607.00 | 89 721.00 | 62 885.00 | 152 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 137.00 | 168 037.00 | 18 100.00 | 186 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 814.00 | 303 532.00 | 242 283.00 | 545 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 098.00 | | 130 098.00 | 130 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 268.00 | | 660 268.00 | 660 268.00 |
BZ Autres créances | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CF Disponibilités | 1 012 690.00 | | 1 012 690.00 | 1 012 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 319.00 | | 1 908 319.00 | 1 908 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 134.00 | 303 532.00 | 2 150 602.00 | 2 454 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 256.00 | 30 016.00 | | 28 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
DG Autres réserves | 733 496.00 | 530 547.00 | | 733 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 603.00 | 304 425.00 | | 333 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 657.00 | 897 289.00 | | 1 127 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 570.00 | 31 351.00 | | 36 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 570.00 | 31 351.00 | | 36 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 714.00 | 169 605.00 | | 133 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 639.00 | 70 053.00 | | 66 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 312.00 | 247 981.00 | | 264 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 570.00 | 555 813.00 | | 503 570.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 2 160.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 374.00 | 1 045 611.00 | | 986 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 602.00 | 1 974 252.00 | | 2 150 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 908.00 | 841 844.00 | | 779 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 853.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 009.00 | | 505 009.00 | 505 009.00 |
FG Production vendue services | 6 043 397.00 | | 6 043 397.00 | 6 043 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 407.00 | | 6 548 407.00 | 6 548 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 38 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477.00 | 44 373.00 | | 26 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | 542.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 091.00 | 44 915.00 | | 28 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 64 538.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 464.00 | 524.00 | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908.00 | 65 061.00 | | 9 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 183.00 | -20 146.00 | | 18 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | 18 100.00 | | 18 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 491.00 | 6 153 215.00 | | 6 715 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 888.00 | 5 848 790.00 | | 6 381 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 603.00 | 304 425.00 | | 333 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 916.00 | | 50 663.00 | 502 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 545 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 679.00 | | 50 362.00 | 477 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | 301.00 | 3 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 953.00 | 50 578.00 | | 252 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | 1 675.00 | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 714.00 | 48 903.00 | | 240 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 245 913.00 | 102 954.00 | 47 574.00 | 245 913.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 351.00 | 5 219.00 | | 31 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 264.00 | 108 173.00 | 47 574.00 | 277 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 312.00 | 264 312.00 | | 264 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 732.00 | 265 732.00 | | 265 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 660 268.00 | 660 268.00 | | 660 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 714.00 | 10 312.00 | 44 146.00 | 133 714.00 |
VI Groupe et associés | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 236.00 | 760 236.00 | | 760 236.00 |
VW T.V.A. | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 950.00 | 779 908.00 | 44 146.00 | 969 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 559.00 | 54 634.00 | | 66 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 199.00 | 21 831.00 | | 18 199.00 |
ST Autres comptes | 1 174 015.00 | 1 062 498.00 | | 1 174 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 863.00 | 196 525.00 | | 222 863.00 |
YT Sous‐traitance | 95 102.00 | 134 746.00 | | 95 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 559.00 | 54 634.00 | | 66 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 585.00 | 804 204.00 | | 988 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 095.00 | 347 265.00 | | 408 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 180.00 | 1 415 600.00 | | 1 510 180.00 |